Wähle einen handelsfokussierten IBKR-Report
Die IBKR-Dokumentation zu Activity Statements weist darauf hin, dass zusätzliche Formate wie Excel, CSV und HTML im Client Portal heruntergeladen werden können. IBKR unterstützt zudem konfigurierbare Reports, einschließlich Flex Queries, für Aktivitäts- und Handelsbestätigungsdaten. Portal-Menüs und Report-Auswahl können sich ändern, nutze daher die aktuelle Client-Portal-Dokumentation für deinen Kontotyp.
Für dein Trading-Tagebuch wählst du am besten einen Report oder eine Flex Query, die ausgeführte und geschlossene Trades für einen klar definierten Zeitraum enthält. Ein vollständiges Activity Statement kann Positionen, Cash-Salden, Gebühren, Corporate Actions, Zinsen, Dividenden, Ein- und Auszahlungen enthalten. Das ist für Kontenabgleich hilfreich, sind aber nicht alles einzelne geschlossene Trades. Schließe Nicht-Trade-Bereiche aus der Importdatei aus oder lasse diese Spalten unzugeordnet.
Verstehe die Struktur der exportierten Daten
IBKR-Exporte können mehrere Abschnitte enthalten, und ein Statement kann Ausführungen, Lots oder Transaktionen anders darstellen als ein Journal mit genau einer Zeile pro Trade. Eine Position kann aus mehreren Fills aufgebaut sein; ein Close kann auf verschiedene Ausführungen aufgeteilt sein; eine Asset-Konvertierung, ein Optionskontrakt oder ein Futures-Instrument kann eine andere Symbolkonvention verwenden als Forex.
Der CSV-Importer von Edgelog ist ein allgemeiner Trade-Mapper, kein IBKR-spezifischer Statement-Parser oder Tax-Lot-Abgleicher.
Bevor du importierst, prüfe, ob jede Zeile, die du behalten möchtest, ein erkennbares Instrument, Buy/Sell-Richtung, Einstiegskurs, Stückzahl und realisierten P&L enthält. Falls dein Report separate Spalten für Erlös, Einstandsbasis, realisierten P&L und Kommission hat, gehe nicht davon aus, dass der Erlös dem Handelsergebnis entspricht.
Ordne das Feld zu, das tatsächlich den realisierten Wert repräsentiert, den du analysieren willst, und halte Gebühren getrennt, sofern die Datei sie bereitstellt.
Importiere zuerst eine kleine IBKR-Stichprobe
- Wähle im Client Portal einen kurzen Datumsbereich und generiere den handelsfokussierten CSV/Excel-Report. Bewahre die Originaldatei privat auf.
- Öffne den CSV/Excel-Importablauf in Edgelog und wähle oder erstelle ein separates Konto für das betreffende IBKR-Portfolio.
- Lade die Datei hoch und überprüfe die erkannten Überschriften. Ordne Symbol, Richtung, Einstiegskurs, Größe und realisierten P&L nur dann zu, wenn ihre Bedeutung eindeutig ist.
- Prüfe exemplarische Zeilen für Aktien, Optionen oder Futures separat. Stell sicher, dass Kontraktanzahl, Multiplikator-Annahmen und Währung nicht stillschweigend verwechselt werden. Falls der Export nicht genug Informationen für eine gültige Zeile enthält, lasse sie lieber weg, statt einen Wert zu erfinden.
- Vergleiche die Vorschau-Anzahl und Nettoergebnisse in Edgelog mit dem IBKR-Handelsreport für genau denselben Filter, Zeitraum und dieselbe Währung. Importiere erst, wenn Trade-Anzahl und Stichprobenzeilen plausibel sind.
Halte Asset- und Währungsgrenzen klar getrennt
Ein IBKR-Konto kann mehrere Assetklassen und Währungen enthalten. Das Produkt von Edgelog konzentriert sich auf Forex- und Krypto-Journaling; andere Asset-Historien lassen sich per CSV importieren, aber das bedeutet nicht, dass jede instrumentspezifische Berechnung oder jede Broker-Funktion unterstützt wird. Kontraktgröße, Multiplikator, Gebühren, Währungsumrechnung und Konventionen für realisierten P&L können die Zahlen beeinflussen.
Halte Assets bei deinen ersten Tests getrennt, wenn sich ihre Einheiten unterscheiden, und überprüfe die Netto-P&L-Währung, bevor du Konto-Analysen auswertest.
Wenn das Activity Statement zu komplex ist
Wenn Edgelog die Trade-Zeilen nicht eindeutig erkennen kann, konfiguriere eine engere IBKR-Flex-Query oder exportiere den relevanten Trade-Abschnitt in ein sauberes Spreadsheet mit genau einem abgeschlossenen Trade pro Zeile. Bewahre einen Quell-Identifier und den Originalreport auf, damit die Zuordnung später geprüft werden kann. Lösche oder mergen Fills nie so, dass sich der realisierte Wert ändert, nur um den Upload durchzubekommen.
Wenn du detaillierte Stock-Lot-Buchhaltung, Tax-Lot-Matching oder eine vollständige Portfoliorekonziliation brauchst, nutze ein Tool, das für diese Workflows ausgelegt ist; Edgelog ist ein Journal, kein Broker-Statement-Engine.
Lies die Übersicht zum Broker-CSV-Import und nutze anschließend die Anleitung zur Spaltenzuordnung oder die Fehlerbehebung, wenn die Vorschau nicht zum IBKR-Report passt.