Die fünf Pflichtfelder
Edgelog benötigt fünf Informationen, um einen normalisierten Datensatz für abgeschlossene Trades anzulegen: Symbol, Richtung (Side), Einstiegspreis, Volumen oder Stückzahl und P&L. Symbol ist der Instrumentname des Brokers, etwa EURUSD oder ein Kontraktticker. Die Richtung beschreibt, ob der Trade ein Buy/Long oder Sell/Short war. Einstiegspreis ist die eröffnende Ausführung oder ein gültiger durchschnittlicher Einstieg. Volumen ist die Stückzahl oder Positionsgröße.
P&L muss das realisierte Ergebnis für diese Zeile sein – nicht das gesamte Kontovermögen, Margin, der Cash-Saldo oder der kumulierte Gewinn.
Exit-Preis, Gebühren, Öffnungszeit, Schließzeit und Ticket-/Transaktions-ID sind optionale Felder, wenn der Report sie enthält. Der Importer kann gängige Bezeichnungen automatisch erkennen, aber Sie tragen weiterhin die Verantwortung, zu prüfen, ob eine vorgeschlagene Zuordnung tatsächlich zum Original-Report passt. Wenn ein Pflichtfeld nicht vorhanden ist, verwenden Sie lieber einen anderen Export, anstatt irgendeine nicht zusammenhängende Zahl zuzuordnen, nur damit die Datei importiert werden kann.
Nach Bedeutung zuordnen, nicht nach ähnlicher Überschrift
Broker-Reports verwenden unterschiedliche Bezeichnungen. "Instrument", "pair" oder "contract" können das Symbol meinen; "direction", "action" oder "B/S" können die Seite/Richtung meinen; "qty", "units", "lots" oder "size" können das Volumen meinen. Aber "price" kann ein durchschnittlicher Fill, aktueller Marktpreis, Schlusskurs oder Limitpreis sein. "Amount" kann Einheiten, Wert in Kurswährung oder eine Cash-Bewegung bedeuten. "Profit" kann brutto oder netto sein.
Lesen Sie die Spaltenbeschreibung des Reports und prüfen Sie Beispielwerte, bevor Sie die vorgeschlagene Feldzuordnung akzeptieren.
Viele Statements enthalten sowohl Order- als auch Ausführungsdaten. Eine Order kann teilweise ausgeführt oder storniert werden; eine Ausführung ist ein tatsächlicher Fill. Eine Zeile mit einer eröffnenden Ausführung und einer separaten schließenden Ausführung ist nicht automatisch ein abgeschlossener Trade mit sowohl Einstiegs- als auch Ausstiegswerten. Wählen Sie einen Report, der bereits abgeschlossene Trades gruppiert, oder verstehen Sie die Gruppierung des Exports genau, bevor Sie zuordnen.
Richtung, Dezimalzeichen und Einheiten prüfen
Prüfen Sie in der Vorschau mindestens einen Gewinn-Buy, einen Verlust-Buy, einen Gewinn-Sell und einen Verlust-Sell. Die Richtung sollte explizit sein; leiten Sie sie nicht daraus ab, ob P&L positiv oder negativ ist. Vorzeichen von Gewinn und Verlust müssen erhalten bleiben: Ein Verlusttrade darf nicht positiv werden, nur weil Klammern, ein Minuszeichen oder ein länderspezifisches Dezimaltrennzeichen falsch interpretiert werden.
Wenn Werte Kommas als Dezimal- oder Tausendertrennzeichen verwenden, verlassen Sie sich nicht darauf, dass der Parser sie korrekt erkannt hat, sondern kontrollieren Sie die Vorschau.
Bestätigen Sie auch die Volumen-Einheiten. Forex-Dateien können Lots, Einheiten oder Nominalbeträge ausweisen. Futures können Kontraktanzahlen berichten; Aktien-Reports können Stückzahlen; Krypto-Reports Coin-Mengen. Diese Zahlen sind nicht austauschbar. Edgelog kann die zugeordnete Positionsgröße speichern, kennt aber weder den Instrumenten-Multiplikator Ihres Brokers noch kann es eine falsche Einheitenwahl im Nachhinein korrigieren.
Daten und Gebühren sorgfältig behandeln
Eine Datei kann Handelsdatum, Order-Erstellungszeit, Ausführungszeit, Valutadatum und Schließzeit enthalten. Ordnen Sie einen Zeitstempel nur zu, wenn Sie wissen, welches Ereignis er beschreibt. Broker-Reports können Serverzeit, UTC, eine gewählte Zeitzone oder die lokale Kontozeitzone verwenden. Vergleichen Sie mehrere Zeilen mit der Originalplattform und halten Sie die Zeitzone über alle Import-Batches hinweg konsistent.
Gebühren können als Kommission, Börsengebühr, Swap, Finanzierung oder als kombinierter Nettowert erscheinen. Vermeiden Sie es, eine Gebühr doppelt abzuziehen: Wenn die P&L-Spalte bereits netto nach Kommission und Swap ist, kann eine zusätzliche Zuordnung dieser Kosten die Auswertung verzerren. Wenn der Report Kosten getrennt ausweist, übernehmen Sie jede nur dann, wenn Sie ihr Vorzeichen und die Gebührenlogik von Edgelog genau verstehen.
Eine Fünf-Zeilen-Validierungsroutine
Bevor Sie eine umfangreiche Kontohistorie importieren, prüfen Sie – wenn möglich – einen gewinnenden Buy, einen verlustreichen Buy, einen gewinnenden Sell, einen verlustreichen Sell und eine Zeile mit Gebühr oder Teil-Schließung. Vergleichen Sie Instrument, Richtung, Preise, Größe, P&L und Zeitstempel mit dem Original-Report. Vergleichen Sie anschließend für einen kurzen Datumsbereich die Gesamtanzahl der Trades und das Nettoergebnis.
Fahren Sie erst fort, wenn die Vorschau dieselbe Geschichte erzählt wie das Original.
Für broker-spezifische Export-Schritte beginnen Sie beim Broker-CSV-Import-Hub. Wenn die Überschriften korrekt sind, der Parser aber fehlende Felder oder ungültige Werte meldet, verwenden Sie die CSV-Import-Fehlerbehebung.