Exporter un CSV d’historique de transactions depuis OANDA HUB
Le Guide OANDA HUB sur l’historique des transactions décrit le flux suivant : connectez‑vous au HUB, ouvrez Reports → Transaction History, choisissez le compte et les dates de début/fin, définissez le fuseau horaire, affichez les transactions, puis sélectionnez Export to csv. Les services OANDA varient selon l’entité juridique et la région ; les libellés de menus ou les rapports disponibles peuvent donc différer.
Utilisez les pages d’aide de la division OANDA qui détient votre compte si votre interface est différente.
Le fuseau horaire du rapport est important. OANDA précise que les horodatages utilisent le fuseau horaire sélectionné et que, dans le flux HUB mentionné, la valeur par défaut peut être GMT−12. Choisissez le fuseau horaire souhaité avant d’exporter et notez‑le avec le fichier.
Un trade qui apparaît à une certaine date calendaire dans OANDA peut tomber sur la date précédente ou suivante dans Edgelog si le fuseau du rapport est mal interprété.
Sélectionner les lignes de trade, pas tous les événements du compte
L’historique des transactions peut contenir plus que des trades clôturés. Avant d’importer, examinez les en‑têtes du CSV et plusieurs lignes. Identifiez les enregistrements qui représentent des résultats de trades clôturés. Les dépôts, retraits, financements, ajustements de compte et activités sur positions ouvertes ne doivent pas être mappés au P&L comme s’il s’agissait de trades clôturés.
Si le rapport sépare l’exécution du trade des écritures de trésorerie associées, choisissez un rapport ou un export centré sur les trades lorsque votre plateforme OANDA en propose un.
Edgelog nécessite le symbole ou l’instrument, le sens (achat/vente), le prix d’entrée, le volume ou la quantité du trade, ainsi que le profit ou la perte réalisés. Le prix de clôture, les frais et les dates sont facultatifs, mais améliorent la fiche dans le journal lorsqu’ils sont disponibles.
Si l’export fournit des unités plutôt que des lots, assurez‑vous de bien comprendre à quoi correspond la quantité avant de la mapper ; le fait qu’un nombre soit numérique ne garantit pas qu’il soit dans la bonne unité.
Importer le CSV OANDA dans Edgelog
- Ouvrez le flux d’import CSV dans Edgelog et créez ou sélectionnez le compte CSV qui représente le compte OANDA. Ne regroupez pas deux comptes OANDA dans un seul compte Edgelog si vous devez suivre leurs performances séparément.
- Importez le fichier et vérifiez la correspondance de colonnes proposée par Edgelog. Confirmez les champs manuellement lorsque les en‑têtes sont ambigus.
- Vérifiez le sens, le signe et les unités sur des lignes représentatives. Une vente gagnante doit rester une vente ; une perte doit rester négative ; la quantité doit bien correspondre à la taille de position.
- Comparez quelques horodatages de trades avec les mêmes enregistrements OANDA, en tenant compte du fuseau horaire sélectionné lors de l’export.
- Comparez le nombre de trades importés et le P&L réalisé net avec ceux d’OANDA pour le même compte et la même période avant de valider le résultat.
Éviter les erreurs fréquentes sur les dates et le P&L
Ne partez pas du principe que l’export utilise le fuseau horaire local de votre ordinateur. Gardez le même fuseau horaire sélectionné d’un export mensuel à l’autre afin que l’historique d’un compte ne change pas de convention en cours de route.
Si le CSV inclut séparément profit brut, financement, commission et P&L net, choisissez le champ qui représente le résultat que vous voulez suivre et évitez de mapper à la fois les valeurs brutes et nettes dans le même champ. Le champ de frais d’Edgelog est facultatif ; sa signification doit respecter la convention de signe du rapport du courtier.
Si une position OANDA a été clôturée en plusieurs parties, vérifiez si le rapport affiche un seul résultat final de position ou plusieurs transactions réalisées. Utilisez la représentation que vous souhaitez journaliser de manière cohérente et ne mélangez pas des lignes au niveau de la position provenant d’un export avec des lignes au niveau de l’exécution provenant d’un autre.
Une définition de ligne stable rend les comparaisons entre semaines et entre comptes plus pertinentes.
Actualiser les données anciennes sans les dupliquer
Lorsque vous téléchargez une autre plage de dates, sélectionnez le compte CSV OANDA existant si le flux d’import le propose. Utilisez des plages de dates adjacentes avec des bornes de début et de fin claires, et évitez les exports qui se chevauchent, sauf si vous avez vérifié la gestion des doublons. Gardez une simple note des dates déjà importées.
Si le courtier propose un CSV courant couvrant tout l’historique, comparez ses premières et dernières dates de trade avec celles d’Edgelog avant de l’importer par‑dessus un compte existant.
Pour une checklist générale, consultez le hub d’import CSV de courtiers. Si un en‑tête n’est pas reconnu, suivez les instructions de mapping de colonnes ; si les dates, quantités ou P&L semblent incorrects, utilisez le guide de dépannage de l’import CSV.