Qué necesita una exportación de operaciones utilizable
El importador actual necesita que cada fila importada identifique un símbolo, dirección de compra o venta, precio de entrada, tamaño de la posición y beneficio o pérdida (P&L). El precio de salida, las comisiones, las horas de apertura y cierre, y un identificador de ticket o transacción pueden añadir información útil cuando están presentes.
Un estado puede contener todos estos campos bajo encabezados poco familiares, o puede separar la información de órdenes, ejecuciones, efectivo y posiciones en secciones distintas. La vista previa ayuda a asignar columnas; no puede inventar de forma fiable detalles de operación que falten ni convertir cada transacción de la cuenta en una posición cerrada.
Antes de exportar, elige ejecuciones cerradas u operaciones cerradas para el rango de fechas que quieres registrar en el diario. Evita mezclar depósitos, retiros, posiciones abiertas, ajustes de saldo y operaciones cerradas en una misma importación, a menos que el archivo los distinga con claridad. El saldo de cuenta de un estado no es lo mismo que el P&L por operación.
Flujo de importación en Edgelog
- Exporta el historial de la cuenta desde la web de tu bróker o desde la plataforma de trading en formato CSV, XLSX o XLS. Si puedes elegir un tipo de informe, usa el historial de operaciones o transacciones en lugar de un estado completo de cuenta con secciones no relacionadas.
- Abre el flujo de conexión/importación de cuentas en Edgelog y selecciona la opción de importación CSV/Excel. Elige una cuenta CSV existente cuando añadas historial más reciente para esa misma cuenta; de lo contrario crea una cuenta separada.
- Sube el archivo e inspecciona las columnas detectadas. Asigna explícitamente los campos de símbolo, dirección, precio de entrada, volumen y P&L realizado cuando la detección automática no sea segura. Asigna las columnas de hora y comisiones solo cuando el significado de la columna sea claro.
- Revisa las filas de muestra para comprobar los signos, decimales, formatos de fecha y convenciones de cantidad. Confirma que una venta siga siendo una venta, que una pérdida siga siendo negativa y que el tamaño de lote o la cantidad de contratos no se haya confundido con un valor monetario.
- Importa solo cuando la vista previa se vea correcta. Compara el número de operaciones importadas y el resultado neto con el informe de operaciones cerradas de tu bróker para las mismas fechas.
Elige la guía adecuada para tu bróker
Exness ofrece un CSV descargable del historial de órdenes en su Área Personal; la página oficial de ayuda indica un límite de descarga de 1.000 registros. El informe de historial de transacciones HUB de OANDA se puede exportar como CSV, y la selección de zona horaria modifica las marcas de tiempo del informe.
Interactive Brokers ofrece formatos de estado en CSV y Excel, pero los Activity Statements pueden contener muchos tipos de actividad de cuenta, por lo que debes seleccionar o filtrar los datos de operaciones y revisar la vista previa de importación con cuidado. Consulta la guía CSV de Exness, la guía CSV de OANDA y la guía CSV de Interactive Brokers para ver los matices relevantes.
Para MetaTrader, Edgelog también admite el flujo de diario MT4 y el flujo de diario MT5. El Asesor Experto EdgelogSync, gratuito, es la vía habitual de sincronización automática; la importación de estados es útil para historial antiguo o cuando prefieres una carga puntual de archivo.
La guía de Hugosway a MT5 muestra cómo una cuenta de bróker puede usar la vía de MT5 sin implicar una API directa de Hugosway.
Para una visión general del flujo de trabajo de diario y los casos de uso de forex admitidos, consulta la guía gratuita del diario de trading de forex.
Protege la información de la cuenta en los archivos exportados
Una exportación del bróker puede incluir números de cuenta, nombres de cliente, saldos, identificadores de órdenes u otros datos personales. Mantén el archivo original en privado, elimina las columnas que no sean necesarias si el bróker permite una exportación personalizada y nunca publiques un archivo de muestra sin editar en un foro de soporte.
Las importaciones en Edgelog se asocian con la cuenta que eliges dentro de tu espacio de trabajo privado. No pegues contraseñas del bróker, contraseñas de inversor ni claves secretas de API en un CSV ni en un mensaje de soporte.
Cuando el archivo no se asigna correctamente
Si en la vista previa faltan el precio de entrada, el tamaño o el P&L realizado, primero prueba con otro tipo de informe del bróker o con un estado de MetaTrader. No fuerces una columna con una etiqueta similar en un campo incorrecto. Consulta cómo funciona la asignación de columnas CSV y cómo solucionar una importación fallida de operaciones.
Conserva una pequeña muestra saneada de la fila de encabezados y algunas filas representativas cuando pidas ayuda; elimina antes los identificadores de cuenta y los datos personales.
Las operaciones importadas alimentan el mismo diario y analítica que otros registros de operaciones admitidos, incluyendo win rate, profit factor, curva de equity, drawdown, R-múltiplos y P&L diario. Siguen siendo registros para revisión: Edgelog no se conecta a la API de trading de todos los brókers, no envía órdenes ni modifica ninguna cuenta.