Elige un informe de IBKR centrado en operaciones
La documentación de extractos de actividad de IBKR indica que se pueden descargar formatos adicionales como Excel, CSV y HTML dentro del Client Portal. IBKR también admite informes configurables, incluidas Flex Queries, para datos de actividad y confirmación de operaciones. Los menús del Portal y las opciones de informe pueden cambiar, así que usa la documentación actual del Client Portal para tu tipo de cuenta.
Para hacer journaling, da prioridad a un informe o Flex Query que incluya detalles de operaciones ejecutadas y cerradas para un rango de fechas conocido. Un extracto de actividad completo puede incluir posiciones, saldos de efectivo, comisiones, acciones corporativas, intereses, dividendos, depósitos y retiradas. Todo eso es útil para la conciliación de la cuenta, pero no son todas operaciones cerradas individuales.
Excluye las secciones que no sean de operaciones del archivo a importar o deja esas columnas sin asignar.
Entiende la estructura de los datos exportados
Las exportaciones de IBKR pueden tener varias secciones, y un extracto puede representar ejecuciones, lotes o transacciones de forma diferente a un diario con una fila por operación.
Una posición puede construirse a partir de múltiples fills (ejecuciones parciales); un cierre puede dividirse entre varias ejecuciones; una conversión de divisa, un contrato de opciones o un instrumento de futuros pueden usar una convención de símbolo distinta a la del forex.
El importador CSV de Edgelog es un asignador general de operaciones, no un analizador específico de extractos de IBKR ni un reconciliador de lotes fiscales.
Antes de importar, comprueba que cada fila que planeas conservar tenga un instrumento reconocible, lado de compra/venta, precio de entrada, cantidad y P&L realizado. Si tu informe tiene columnas separadas para ingresos (proceeds), coste base, P&L realizado y comisión, no asumas que los ingresos son el resultado de la operación.
Asigna el campo que realmente represente el resultado realizado que quieres analizar y conserva las comisiones por separado cuando el archivo las incluya.
Importa primero una pequeña muestra de IBKR
- En Client Portal, selecciona un rango de fechas corto y genera el informe CSV/Excel centrado en operaciones. Mantén el archivo original en privado.
- Abre el flujo de importación CSV/Excel de Edgelog y elige o crea una cuenta separada para la cartera de IBKR correspondiente.
- Sube el archivo y revisa los encabezados detectados. Asigna símbolo, lado, precio de entrada, tamaño y P&L realizado solo cuando su significado sea claro.
- Inspecciona por separado filas representativas de acciones, opciones o futuros. Confirma que la cantidad del contrato, los supuestos de multiplicador y la divisa no se estén confundiendo de forma silenciosa. Si la exportación no incluye suficiente información para una fila válida, omítela en lugar de inventar un valor.
- Compara los conteos y resultados netos de la vista previa de Edgelog con el informe de operaciones de IBKR para exactamente el mismo filtro, fechas y divisa. Importa solo cuando el número de operaciones y las filas de muestra tengan sentido.
Mantén claras las fronteras entre activos y divisas
Una cuenta de IBKR puede contener varias clases de activos y divisas. El producto de Edgelog está centrado en el journaling de forex y cripto; se pueden importar otros historiales de activos mediante CSV, pero eso no significa que se admita cada cálculo específico de instrumento o función del bróker.
El tamaño de unidad de un contrato, el multiplicador, las comisiones, la conversión de divisa y la convención de P&L realizado pueden afectar a las cifras. Mantén los activos separados en tu primera prueba si sus unidades son diferentes y verifica la divisa del P&L neto antes de revisar los análisis a nivel de cuenta.
Cuando el extracto de actividad es demasiado complejo
Si Edgelog no puede identificar las filas de operaciones, configura una Flex Query de IBKR más acotada o exporta la sección relevante de operaciones a una hoja de cálculo limpia con una operación completada por fila. Conserva un identificador de origen y guarda el informe original para que la asignación pueda auditarse.
Nunca elimines ni combines fills de forma que cambien el resultado realizado solo para que la carga se complete. Si necesitas un desglose detallado por lotes de acciones, emparejamiento de lotes fiscales o una conciliación completa de la cartera, utiliza una herramienta diseñada para esos flujos de trabajo; Edgelog es un diario, no un motor de extractos de bróker.
Lee la visión general de importación CSV de bróker y, después, usa la guía de asignación de columnas o la resolución de problemas si la vista previa no coincide con el informe de IBKR.