Escolha um relatório da IBKR focado em trades
A documentação de IBKR Activity Statements indica que formatos adicionais como Excel, CSV e HTML podem ser baixados dentro do Client Portal. A IBKR também oferece relatórios configuráveis, incluindo Flex Queries, para dados de atividade e de confirmação de negociações. Os menus do Portal e as opções de relatório podem mudar, portanto use a documentação atual do Client Portal para o seu tipo de conta.
Para fins de journaling, dê preferência a um relatório ou Flex Query que traga detalhes de trades executados e encerrados para um intervalo de datas conhecido. Um Activity Statement completo pode incluir posições, saldos em dinheiro, taxas, eventos corporativos, juros, dividendos, depósitos e saques. Esses itens são úteis para conciliação da conta, mas não são todos trades encerrados individualmente.
Exclua as seções que não são de trades do arquivo de importação ou deixe essas colunas sem mapeamento.
Entenda o formato dos dados exportados
As exportações da IBKR podem ter várias seções, e um extrato pode representar execuções, lotes ou transações de forma diferente de um diário com uma linha por trade.
Uma posição pode ser construída a partir de múltiplos fills; um fechamento pode ser dividido em várias execuções; uma conversão de ativo, contrato de opção ou instrumento de futuros pode usar uma convenção de símbolo diferente da de forex. O importador de CSV do Edgelog é um mapeador geral de trades, não um interpretador específico de extratos da IBKR nem um reconciliador de lotes fiscais.
Antes de importar, verifique se cada linha que você pretende manter possui um instrumento identificável, lado de compra/venda, preço de entrada, quantidade e P&L realizado. Se o seu relatório tiver colunas separadas para valor bruto, custo, P&L realizado e corretagem, não suponha que o valor bruto seja o resultado do trade.
Faça o mapeamento do campo que realmente representa o resultado realizado que você quer analisar e preserve as taxas separadamente quando o arquivo as trouxer.
Importe primeiro uma pequena amostra da IBKR
- No Client Portal, selecione um intervalo curto de datas e gere o relatório CSV/Excel focado em trades. Mantenha o arquivo original em privado.
- Abra o fluxo de importação de CSV/Excel do Edgelog e escolha ou crie uma conta separada para a carteira IBKR em questão.
- Envie o arquivo e revise os cabeçalhos detectados. Mapeie símbolo, lado, preço de entrada, tamanho e P&L realizado apenas quando o significado estiver claro.
- Inspecione separadamente linhas representativas de ações, opções ou futuros. Confirme que quantidade do contrato, premissas de multiplicador e moeda não estão sendo confundidas de forma silenciosa. Se a exportação não trouxer informação suficiente para uma linha válida, omita-a em vez de inventar um valor.
- Compare as contagens e os resultados líquidos na pré-visualização do Edgelog com o relatório de trades da IBKR para exatamente o mesmo filtro, datas e moeda. Só importe depois que a quantidade de trades e as linhas de amostra fizerem sentido.
Mantenha claras as fronteiras entre ativos e moedas
Uma conta IBKR pode conter vários tipos de ativos e moedas. O produto do Edgelog é focado em journaling de forex e cripto; históricos de outros ativos podem ser importados via CSV, mas isso não significa que todo cálculo específico de instrumento ou todos os recursos da corretora sejam suportados.
O tamanho da unidade de um contrato, o multiplicador, as taxas, a conversão de moeda e a convenção de P&L realizado podem afetar os números. Mantenha os ativos separados no primeiro teste se as unidades forem diferentes e verifique a moeda do P&L líquido antes de analisar os dados em nível de conta.
Quando o extrato de atividade é complexo demais
Se o Edgelog não conseguir identificar as linhas de trades, configure uma IBKR Flex Query mais restrita ou exporte a seção relevante de trades para uma planilha limpa, com um trade concluído por linha. Mantenha um identificador de origem e preserve o relatório original para que o mapeamento possa ser auditado.
Nunca apague ou agrupe fills de forma que altere o resultado realizado apenas para que o upload seja aceito. Se você precisar de contabilização detalhada de lotes de ações, casamento de lotes fiscais ou conciliação completa de carteira, use uma ferramenta feita para esses fluxos; o Edgelog é um diário, não um motor de extratos de corretora.
Leia a visão geral de importação de CSV de corretoras e, em seguida, use as orientações de mapeamento de colunas ou o guia de resolução de problemas se a pré-visualização não corresponder ao relatório da IBKR.