A fórmula de dimensionamento de posição em futuros
Orçamento de risco = saldo da conta × percentual de risco. Risco por contrato = distância do stop em ticks × valor do tick. Contratos = piso(orçamento de risco ÷ risco por contrato). Arredondar para baixo é importante: um contrato parcial não é possível, e arredondar para cima quebra silenciosamente o limite de risco que você escolheu antes da negociação.
O valor do tick é o detalhe que muda tudo
Contratos micro, mini e padrão podem representar o mesmo mercado com valores de tick muito diferentes. Leia a especificação do contrato ou os detalhes do símbolo do seu corretor em vez de adivinhar. Para um contrato que vale $5 por tick e um stop de 20 ticks, um contrato arrisca $100 antes de comissões e slippage. Uma conta de $10.000 arriscando 1% tem um orçamento de $100, então o resultado é um contrato—não dez.
Use o resultado como uma proteção pré-negociação
Calcule o tamanho depois de escolher um stop tecnicamente significativo, não antes. Se a calculadora retornar zero contratos, o stop está muito largo para a conta e a regra de risco; não force uma negociação aumentando a alavancagem. Você pode reduzir o stop apenas quando a estrutura do mercado suportar, ou esperar até que sua conta e plano suportem o instrumento.
A calculadora ignora comissões, taxas de bolsa, spread e slippage. Adicione uma margem de segurança no seu próprio plano, especialmente em torno de notícias e sessões de baixa liquidez. O Edgelog pode então registrar o resultado ao vivo no seu diário através da sincronização MT4/MT5 ou de uma importação, para que o risco planejado possa ser comparado com o que realmente aconteceu.
Mantenha o risco de futuros separado na sua revisão
Marque o contrato, a sessão e a configuração no seu diário. A revisão semanal deve comparar o risco planejado, o risco realizado, a taxa de acerto, o fator de lucro e o rebaixamento. O número só é útil quando aplicado consistentemente em uma amostra significativa de negociações.
Esta ferramenta é matemática educacional de planejamento, não conselho de investimento. Futuros são alavancados e as perdas podem exceder as expectativas quando a execução difere do plano.