Wie die Positionsgröße berechnet wird
Die Formel ist einfach: Lotgröße = (Kontoguthaben × Risiko %) ÷ (Stop-Loss in Pips × Pip-Wert pro Lot). Bei einem 10.000 $-Konto, das 1 % bei einem 20-Pip-Stop und 10 $ pro Pip riskiert, ergibt sich 100 $ ÷ 200 $ = 0,50 Lots. Die Stop-Platzierung stammt aus Ihrer Analyse; die Größe ergibt sich aus der Mathematik – niemals umgekehrt.
Warum festes Prozentrisiko besser ist als Bauchgefühl
Ein festes Risiko von 0,5–2 % pro Trade bewirkt zwei Dinge, die das Bauchgefühl nicht kann. Erstens macht es Verlustserien überlebensfähig: Bei 1 % Risiko führt eine Serie von zehn aufeinanderfolgenden Verlusten – die jede Strategie irgendwann produziert – zu einem Drawdown von etwa 9,6 %, nicht 50 %. Zweitens macht es Ihre Statistiken vergleichbar: Wenn jeder Trade 1R riskiert, kann Ihr Tagebuch Ihnen ehrlich sagen, dass Ihr durchschnittlicher Gewinn +1,8R und Ihr durchschnittlicher Verlust −1R beträgt, und die Erwartung wird zu einer Zahl statt einem Gefühl.
Der Fehler, den dieser Rechner nicht abfangen kann
Die richtige Größe zu berechnen und sie dann nicht zu nehmen. Größeninflation nach einer Gewinnserie – 0,5 Lots werden zu 0,8 'weil ich im Rhythmus bin' – ist von Tag zu Tag unsichtbar und in einem Tagebuch offensichtlich. Protokollieren Sie Ihr geplantes Risiko neben Ihrem tatsächlichen Risiko bei jedem Trade, und die Lücke zwischen ihnen wird zu einer Kennzahl, die Sie steuern können. Genau das verfolgt Edgelog automatisch, wenn Ihre MT4/MT5-Trades synchronisiert werden: geplante Stops, tatsächliche Größen und die resultierenden R-Multiples.
Möchten Sie den vollständigen Kontext zur Risikomathematik? Lesen Sie unseren Profit-Faktor-Leitfaden und den Forex-Tagebuch-Leitfaden.