Comment la taille de position est calculée
La formule est simple : taille de lot = (solde du compte × % de risque) ÷ (stop loss en pips × valeur du pip par lot). Avec un compte de 10 000 $ risquant 1 % sur un stop de 20 pips à 10 $ par pip, cela donne 100 $ ÷ 200 $ = 0,50 lot. Le placement du stop vient de votre analyse ; la taille vient des maths — jamais l'inverse.
Pourquoi un risque fixe en pourcentage bat l'intuition
Risquer un pourcentage fixe de 0,5 à 2 % par trade fait deux choses que le dimensionnement intuitif ne peut pas. Premièrement, il rend les séries de pertes survivables : à 1 % de risque, dix pertes consécutives — que toute stratégie finit par produire — font baisser votre compte d'environ 9,6 %, pas de 50 %. Deuxièmement, il rend vos statistiques comparables : quand chaque trade risque 1R, votre journal peut honnêtement vous dire que votre gain moyen est de +1,8R et votre perte moyenne de −1R, et l'espérance devient un nombre plutôt qu'une sensation.
L'erreur que ce calculateur ne peut pas rattraper
Calculer la bonne taille et ensuite ne pas la prendre. La dérive de taille après une série de gains — 0,5 lot devient 0,8 'parce que je suis en rythme' — est invisible au jour le jour et évidente dans un journal. Enregistrez votre risque prévu à côté de votre risque réel sur chaque trade, et l'écart entre eux devient une métrique que vous pouvez gérer. C'est exactement ce que Edgelog suit automatiquement lorsque vos trades MT4/MT5 se synchronisent : stops prévus, tailles réelles et les multiples-R qui en résultent.
Vous voulez le contexte complet sur les mathématiques du risque ? Lisez notre guide du facteur de profit et le guide du journal de trading forex.