प्रॉप फर्म कंसिस्टेंसी रूल समझाया गया (और इसे कैसे ट्रैक करें)

एक ट्रेड पेआउट को अयोग्य ठहरा सकता है। यह कोई नाटकीय अतिशयोक्ति नहीं है - यह वास्तव में तब होता है जब एक एकल बड़ा विजयी दिन प्रॉप फर्म के कंसिस्टेंसी रूल द्वारा निर्धारित सीमा को पार कर जाता है, और ट्रेडर को इसका पता केवल तब चलता है जब वे अपना निकासी अनुरोध प्रस्तुत करते हैं।

FTMO कंसिस्टेंसी रूल और अन्य फर्मों में इसके समकक्ष शायद फंडेड ट्रेडर स्पेस में सबसे गलत समझी जाने वाली शर्त हैं। अधिकांश लोग प्रॉप ट्रेडिंग के ड्रॉडाउन पक्ष को समझते हैं: X से अधिक न खोएं। कम लोग पूरी तरह से आंतरिक करते हैं कि ऊपरी पक्ष भी सीमित है, कम से कम इस मामले में कि आपके लाभ कितने समान रूप से फैले हुए हैं। यह पोस्ट बताती है कि कंसिस्टेंसी रूल प्रॉप फर्म संरचना वास्तव में कैसे काम करती है, वास्तविक संख्याओं के साथ दो काम के उदाहरणों के माध्यम से चलती है, और दिखाती है कि हर एक ट्रेड को जर्नल करने से आपको कैसे दृश्यता मिलती है ताकि आप अचानक फंसने से बच सकें।

कंसिस्टेंसी रूल वास्तव में क्या कहता है

FTMO में (वर्तमान फर्म शर्तों के विरुद्ध सत्यापित करें, क्योंकि ये सीमाएं बदलती रहती हैं), कंसिस्टेंसी रूल आवश्यकता है कि आपके पेआउट अनुरोध के समय कोई भी एक ट्रेडिंग दिन आपके कुल लाभ के लगभग 30% से अधिक न हो। इसलिए यदि आपने अपने फंडेड खाते में $9,000 शुद्ध कमाया है, तो कोई भी एक दिन उसके लगभग $2,700 से अधिक के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता।

तर्क दंडात्मक नहीं है। प्रॉप फर्म इस नियम का उपयोग उन ट्रेडर्स को फ़िल्टर करने के लिए करती हैं जो एक मैक्रो इवेंट - एक आश्चर्यजनक फेड घोषणा, एक फ्लैश क्रैश, एक उच्च-लीवरेज NFP प्ले - पर भाग्यशाली रहे हैं और एक दिन की हवा को लगातार कौशल के प्रमाण के रूप में पेश कर रहे हैं। वे उन ट्रेडर्स को फंड करना चाहते हैं जो अपने परिणामों को दोहरा सकते हैं, न कि उन ट्रेडर्स को जो EURUSD में 200-पिप स्पाइक के दौरान एक सिक्के के सही पक्ष पर होने हुए।

अन्य फर्म इसे अलग तरह से संरचित करती हैं। कुछ दैनिक लाभ कंसिस्टेंसी रूल को 40% या 50% पर सीमित करती हैं (ट्रेडिंग से पहले हमेशा वर्तमान फर्म शर्तों के विरुद्ध सत्यापित करें), और कुछ फर्मों ने सख्त ड्रॉडाउन मॉडल के पक्ष में औपचारिक कंसिस्टेंसी रूल को पूरी तरह से हटा दिया है। विशिष्टताएं भिन्न होती हैं - कभी-कभी बहुत अधिक - इसलिए ट्रेडिंग शुरू करने से पहले अपनी फर्म के लिए सटीक नियम सेट पढ़ना वैकल्पिक नहीं है।

दो काम के उदाहरण

उदाहरण 1 - आराम से पास करना

मान लें कि एक ट्रेडर एक महीने के लिए $100,000 के फंडेड खाते का संचालन करता है और $10,000 शुद्ध लाभ के साथ बंद करता है। उनकी ट्रेडिंग मोटे तौर पर इस प्रकार टूटती है:

• सोमवार, सप्ताह 1: +$1,800
• मंगलवार, सप्ताह 2: +$2,200
• गुरुवार, सप्ताह 2: +$1,400
• महीने भर में विभिन्न छोटे दिन: +$4,600

सबसे बड़ा एक दिन $2,200 है, जो $10,000 कुल का 22% है। 30% सीमा नियम के तहत, यह साफ-साफ पास हो जाता है। कोई समस्या नहीं।

उदाहरण 2 - एक अच्छे दिन पर असफल होना

वही खाता, वही $10,000 कुल लाभ। लेकिन इस ट्रेडर ने बैंक ऑफ इंग्लैंड के एक बयान के दौरान GBPUSD में एक बड़ी चाल पकड़ी और एक दोपहर में $3,400 बुक किया।

$3,400 ÷ $10,000 = 34%। 30% सीमा से अधिक। सटीक फर्म शर्तों के आधार पर, पेआउट संभावित रूप से अस्वीकार कर दिया गया।

निराशाजनक हिस्सा? ट्रेडर ने पैसा कमाया। उन्होंने खाता उड़ाया नहीं। उन्होंने कोई जोखिम नियम नहीं तोड़ा। उन्होंने बस एक दिन में बाकी सब कुछ के सापेक्ष बहुत अधिक कमाया, और अब वे या तो उस प्रतिशत को कम करने के लिए और अधिक ट्रेडिंग दिनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं या, कुछ फर्म संरचनाओं में, पूरी तरह से फिर से योग्य होने के लिए कहा जा रहा है।

तीन परिदृश्य जो ट्रेडर्स को अचंभित कर देते हैं

पतला लाभ सप्ताह। एक ट्रेडर की कल्पना करें जो समग्र रूप से लाभदायक है लेकिन उसका एक धीमा महीना था - शायद $2,000 शुद्ध - और फिर एक शुक्रवार के ट्रेड पर $900 के लिए इसे कुचल दिया। यह एक दिन से कुल लाभ का 45% है। ट्रेडर्स को ऐसा नहीं लगता कि वे कुछ उल्लंघन कर रहे हैं क्योंकि पूर्ण डॉलर राशि मामूली है, लेकिन अनुपात पूरी तरह से गलत है।

शुरुआती हवा। एक ट्रेडर एक नया फंडेड खाता खोलता है और पहले दिन $1,500 बुक करता है। अगले दो हफ्तों में, वे एक और $2,000 निकालते हैं। कुल: $3,500। लेकिन वह पहला दिन अभी भी कुल का 42.8% दर्शाता है। बाजार में समय अनुपात को पर्याप्त तेजी से कम नहीं करता है।

लगभग-पेआउट जाल। एक ट्रेडर $7,000 शुद्ध लाभ पर बैठा है और उसका सबसे बड़ा दिन $1,800 (लगभग 25.7% - ठीक) था। फिर वे एक ही सत्र में एक और $800 कमाते हैं, और उनका कुल $7,800 हो जाता है। $1,800 का दिन अब 23.1% है - अभी भी ठीक है। लेकिन क्या होगा यदि वह अंतिम सत्र $2,400 होता? कुल $9,400 हो जाता है, और वह $1,800 का दिन 19.1% तक गिर जाता है - ठीक भी। गणित वास्तव में सुरक्षित हो जाता है क्योंकि लाभ जमा होता है, यदि कोई भी एक नया दिन अपने आप सीमा से अधिक नहीं बढ़ता है। खतरा विशेष रूप से तब होता है जब अंत में एक बड़ा नया दिन सबसे खराब दिन के प्रतिशत को सीमा से बहुत अधिक कुछ में रीसेट कर देता है।

दैनिक लाभ कंसिस्टेंसी रूल को कैसे ट्रैक करें

सूत्र सीधा है:

`` सबसे बड़ा एक दिन का P&L ÷ कुल शुद्ध P&L = कंसिस्टेंसी % ``

आप चाहते हैं कि यह संख्या हर समय आपकी फर्म की सीमा से नीचे रहे, न कि केवल पेआउट पर। केवल तब जांचना जब आप निकासी के लिए तैयार हों, एक बुरे आश्चर्य के लिए पूछना है।

आपको वास्तव में क्या चाहिए प्रत्येक बंद दिन के P&L का एक चल रहा लॉग है, जो तिथि के अनुसार टैग किया गया है, ताकि आप किसी भी समय इस अनुपात की पुनर्गणना कर सकें। एक स्प्रेडशीट काम करती है, लेकिन यह जल्दी से टूट जाती है जब आप कई जोड़ियों, कई सत्रों, या एक से अधिक फंडेड खातों का प्रबंधन कर रहे होते हैं। ट्रेड भूल जाते हैं, आंशिक क्लोज गलत तरीके से रिकॉर्ड हो जाते हैं, और स्प्रेडशीट वास्तविकता से तीन दिन पीछे हो जाती है।

यह वह जगह है जहां एक उचित ट्रेडिंग जर्नल मायने रखता है। Edgelog के मुफ्त ट्रेडिंग जर्नल के साथ, प्रत्येक बंद ट्रेड को उसकी तिथि और P&L के साथ लॉग किया जाता है। आप बिना कुछ बनाए अपना दैनिक ब्रेकडाउन देख सकते हैं - दैनिक P&L कैलेंडर आपको दिखाता है कि वास्तव में आपके सबसे बड़े दिन कौन से थे, और आप अपने कंसिस्टेंसी अनुपात की जांच करने के लिए किसी भी समय इसे अपने चल रहे कुल के विरुद्ध क्रॉस-रेफरेंस कर सकते हैं।

यदि आप किसी प्रॉप फर्म के माध्यम से MT4 या MT5 चला रहे हैं, तो EdgelogSync EA आपकी बंद पोजीशन को स्वचालित रूप से सिंक करता है। प्रॉप फर्म लॉगिन काम करते हैं, और हेजिंग और नेटिंग दोनों खाते समर्थित हैं। आप मैन्युअल रूप से टर्मिनल से ट्रेड हिस्ट्री कॉपी नहीं कर रहे हैं - यह बस वहां है।

यदि आप सीमा के करीब पहुंच रहे हैं तो क्या करें

पहला, संख्या जानें। एक बार जब आप फंडेड अवधि में गहरे हों, तो प्रत्येक ट्रेडिंग दिन से पहले अपने वर्तमान अनुपात की गणना करें। यदि आपका सबसे बड़ा दिन आपके कुल के 28-29% की ओर बढ़ रहा है, तो आप तब तक आकार कम करने का निर्णय ले सकते हैं जब तक कि अधिक लाभदायक दिन जमा न हो जाएं और प्रतिशत कम न हो जाए।

दूसरा, उन दिनों पर आंशिक लाभ लेने पर विचार करें जो असाधारण रूप से अच्छा चल रहे हैं। आधी पोजीशन बंद करना और बाकी को चलने देना अभी भी आपको एक बड़ी चाल को पकड़ने देता है - यह सिर्फ किसी एक दिन के P&L को सीमा से अधिक विस्फोट करने से रोकता है। यह आपके विजेताओं को सीमित करने के बारे में नहीं है; यह उन्हें समय पर वितरित करने के बारे में है।

तीसरा, उच्च-विश्वास सेटअप पर पोजीशन साइज कैलकुलेटर अनुशासन का उपयोग करें। यदि आप जानते हैं कि एक बड़ी समाचार घटना आ रही है और आप आक्रामक रूप से आकार बढ़ाने के लिए ललचा रहे हैं, तो पहले से स्पष्ट रूप से अपनी पोजीशन साइज गणित चलाने से आपको एंकर रखता है। कैलकुलेटर इनपुट को संभालता है - लॉट, पिप जोखिम, खाता मुद्रा - ताकि आप NFP रिलीज से पहले सुबह 8:29 बजे इसका अनुमान नहीं लगा रहे हों।

उच्च-प्रभाव वाले ट्रेडों से पहले अपने जोखिम-इनाम की समीक्षा करना भी सार्थक है। जोखिम-इनाम कैलकुलेटर आपको अलगाव में एक ट्रेड पर R को मॉडल करने देता है, जो आपको केवल यह सोचने के बजाय कि सेटअप कितना मजबूत दिखता है, पूर्ण शर्तों में अपेक्षित लाभ को फ्रेम करने में मदद करता है।

कंसिस्टेंसी पर बड़ी तस्वीर

ईमानदारी से, कंसिस्टेंसी रूल अधिकांश ट्रेडर्स के लिए अच्छा है, भले ही पहले ऐसा न लगे। जो ट्रेडर्स एक या दो राक्षसी दिनों पर फंडेड खाता बनाते हैं, उनमें अपनी प्रक्रिया में अत्यधिक आत्मविश्वास होता है। नियम आपको पुनरावृत्ति प्रदर्शित करने के लिए मजबूर करता है, जो एक लाभदायक बढ़त को एक भाग्यशाली स्ट्रीक से अलग करता है।

FTMO कंसिस्टेंसी रूल और इसके समकक्षों को मैन्युअल रूप से ट्रैक करना संभव है, लेकिन यह एक ऐसी गतिविधि में संज्ञानात्मक ओवरहेड जोड़ता है जो पहले से ही बहुत अधिक ध्यान की मांग करती है। रिकॉर्ड-कीपिंग को स्वचालित करना और अपने दैनिक P&L ब्रेकडाउन का स्पष्ट दृश्य रखना संभावना को कम करता है कि एक प्रशासनिक अंधा स्थान एक फंडेड अवधि को समाप्त कर देता है जिसे आपने बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है।

यदि आप अभी तक अपने ट्रेडों को जर्नल नहीं कर रहे हैं, या यदि आप उन्हें एक स्प्रेडशीट में ट्रैक कर रहे हैं जो लगातार पुरानी है, तो Edgelog पर एक मुफ्त जर्नल शुरू करें। असीमित ट्रेड, असीमित खाते, कोई परीक्षण अवधि या क्रेडिट कार्ड नहीं। दैनिक P&L कैलेंडर और प्रति-जोड़ी ब्रेकडाउन सब वहां हैं - आपको बस अपना खाता कनेक्ट करने या CSV ड्रॉप करने की आवश्यकता है।

ट्रेड समीक्षा के आसपास आदतों के निर्माण पर अधिक के लिए, पांच ट्रेडिंग जर्नल आदतें जो जीत दर में सुधार करती हैं इसके साथ पढ़ने लायक है। कंसिस्टेंसी रूल फंडेड ट्रेडिंग का सिर्फ एक टुकड़ा है, लेकिन यह वह टुकड़ा है जो चुपचाप उन ट्रेडर्स को डुबो देता है जो सोचते थे कि उन्होंने यह समझ लिया है।