पोजीशन साइज़ की गणना कैसे की जाती है
सूत्र सरल है: लॉट साइज़ = (खाता शेष × जोखिम %) ÷ (पिप्स में स्टॉप लॉस × प्रति लॉट पिप मूल्य)। $10,000 के खाते के साथ $10 प्रति पिप पर 20-पिप स्टॉप पर 1% जोखिम लेने पर, यह $100 ÷ $200 = 0.50 लॉट होता है। स्टॉप प्लेसमेंट आपके विश्लेषण से आता है; साइज़ गणित से आता है — कभी दूसरे तरीके से नहीं।
क्यों फिक्स्ड-प्रतिशत जोखिम अंतर्ज्ञान से बेहतर है
प्रति ट्रेड 0.5–2% का एक निश्चित जोखिम लेना वह करता है जो अंतर्ज्ञान-आधारित साइज़िंग नहीं कर सकती। पहला, यह हारने की श्रृंखला को जीवित रहने योग्य बनाता है: 1% जोखिम पर, लगातार दस हार — जो हर रणनीति अंततः पैदा करती है — आपको लगभग 9.6% नीचे लाती है, 50% नहीं। दूसरा, यह आपके आंकड़ों को तुलनीय बनाता है: जब हर ट्रेड 1R जोखिम लेता है, तो आपकी जर्नल ईमानदारी से बता सकती है कि आपकी औसत जीत +1.8R है और औसत हार −1R है, और अपेक्षा एक संख्या बन जाती है, भावना नहीं।
वह गलती जो यह कैलकुलेटर नहीं पकड़ सकता
सही साइज़ की गणना करना और फिर उसे न लेना। जीतने की श्रृंखला के बाद साइज़ क्रीप — 0.5 लॉट 0.8 हो जाता है 'क्योंकि मैं लय में हूं' — दिन-प्रतिदिन अदृश्य है और जर्नल में स्पष्ट है। हर ट्रेड पर अपने नियोजित जोखिम को अपने वास्तविक जोखिम के बगल में लॉग करें, और उनके बीच का अंतर एक मीट्रिक बन जाता है जिसे आप प्रबंधित कर सकते हैं। यही वह चीज़ है जो Edgelog स्वचालित रूप से ट्रैक करता है जब आपके MT4/MT5 ट्रेड सिंक होते हैं: नियोजित स्टॉप, वास्तविक साइज़, और परिणामी R-मल्टीपल।
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